ách sử dụng đường EMA một cách hiệu quả trong crypto

Khi tham gia vào thị trường tiền điện tử thì việc phân tích kỹ thuật là điều bắt buộc bạn phải biết. Việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật sẽ giúp người chơi phân tích được kỹ hơn và đưa ra được quyết định đúng đắn. Chỉ báo MA và EMA là 2 loại chỉ báo phổ thông và hữu ích nhất. Cùng tôi đi vào tìm hiểu cách sử dụng đường EMA trong crypto ngay bây giờ nhé!

Tìm hiểu về đường trung bình động luỹ thừa – EMA

EMA – Exponential Moving Average hay còn gọi là Đường trung bình động luỹ thừa hoặc “Đường trung bình động hàm mũ”.

Phương trình tính toán của EMA phức tạp hơn một chút so với SMA vì:

Trong các phiên giao dịch được gán nhiều trọng số.
Nhạy bén hơn so với SMA nhờ việc cập nhật nhanh những biến động giá mới nhất.
Có phản ứng nhanh hơn đối với sự đảo chiều và các biến động bất thường.

EMA và ý nghĩa của chỉ báo

Về mặt chu kỳ của chỉ báo:

Đường EMA có thời hạn chu kỳ càng ngắn hạn thì tốc độ càng nhanh, càng giúp bám sát giá hiện tại.
Đường EMA mà chu kỳ càng dài hạn thì tốc độ sẽ càng chậm, nó sẽ càng chạy xa khỏi giá hiện tại.

Cách sử dụng đường EMA trong crypto

Mặt xu hướng của chỉ báo:

Đối với thị trường khi xu hướng tăng giá càng tăng (uptrend) thì giá sẽ càng tiến gần hoặc nằm trên đường EMA.
Khi thị trường rơi vào xu hướng xuống giá (downtrend) thì giá sẽ chạy xuống dưới đường EMA.

Chỉ báo EMA có vai trò như kháng cự và mức hỗ trợ tự động:

Khi thị trường uptrend thì giá thường sẽ được điều chỉnh chạm đến các đường EMA ngắn hạn và tiếp tục xu hướng tăng.
Còn khi downtrend thì giá sẽ được điều chỉnh chạm lại các đường EMA ngắn hạn và tiếp tục xu hướng giảm.

Ta thấy giá chạm vào đường EMA nhiều lần hơn so với SMA. Nếu bạn trade ngắn hạn thì bạn có nhiều cơ hội trong ngày để vào hơn là sử dụng đường SMA.

Những đường EMA phổ biến

EMA ngắn hạn – nhanh: EMA10, EMA21.
EMA trung hạn – chậm: EMA50.
Cuối cùng là EMA dài hạn – chậm: EMA100, EMA200.

Tìm hiểu về ưu điểm và nhược điểm của EMA

Một số ưu điểm nổi bật khi sử dụng chỉ báo EMA:

Khi sử dụng EMA người dùng có thể bám sát biến động của thị trường hơn. Dễ dàng phát hiện những tín hiệu bất thường hoặc những dự báo đảo chiều giá nhanh hơn khi dùng SMA. Chỉ báo này phù hợp cho việc trade trong ngắn hạn ở khung thời gian nhỏ. Bạn có thể tận dụng EMA để giao dịch lướt sóng – Scalping với những đòn bẩy lớn.

Một số nhược điểm sau:

Vì đường EMA quá nhạy nên đôi khi sẽ đưa ra tín hiệu nhiễu, đánh lừa trader. Việc phòng tránh rủi ro duy nhất đó chính là kỷ luật và có điểm Stoploss cụ thể cho mình.

Cách sử dụng đường trung bình động trên Trading View

Để sử dụng được đường trung bình động, đầu tiên bạn cần thêm đường trung bình động vào biểu đồ. Làm theo các bước sau:

Bạn đi vào phần Chart, chọn biểu tượng fx.
Biểu đồ giao diện
Vào mục tìm kiếm gõ “đường trung bình”, sau đó sẽ cho ra 2 kết quả. Đường trung bình lũy thừa EMA và Đường trung bình trượt MA. Lựa chọn loại chỉ báo mà bạn muốn sử dụng.
Sau khi lựa chọn và gọi đường trung bình ra Chart thì các đường chỉ báo sẽ mặc định là MA9 hoặc EMA9. Nhưng nếu bạn muốn thay đổi chiều dài các đường khác 9, các bạn chỉ cần bấm vào cài đặt.

Vì sao nên sử dụng EMA thay vì MA?

Đường MA đã xuất hiện từ rất lâu trước EMA và được sử dụng nhiều trong thị trường chứng khoán. Tuy nhiên trong giao dịch Crypto lại ít được áp dụng hơn EMA. Lý do là độ trễ của MA khá lâu và để có thể bắt kịp nhịp độ nhanh chóng của Crypto thì EMA là thích hợp nhất.

Bạn cũng có thể áp dụng chỉ báo này cho việc mua spot, hoặc nếu trade margin có đòn bẩy thì nên ưu tiên sử dụng EMA.

Những chiếc lược giao dịch phù hợp với EMA

Dưới đây là top 3 chiến lược giao dịch bạn có thể áp dụng dùng với EMA.

Giao dịch theo xu hướng

Trong một số trường hợp sau bạn có thể áp dụng giao dịch xu hướng với EMA:

Khi đường giá nằm trên EMA: Ở mỗi khung thời gian nào thì sẽ xác nhận cho xu hướng tăng đối với EMA trong khung thời gian đó. Bạn chỉ nên canh mua, không nên canh bán.
Khi đường giá nằm dưới EMA: Ở mỗi khung thời gian nào thì xác nhận cho xu hướng giảm đối với EMA trong khung thời gian đó. Bạn chỉ nên canh bán mà không nên canh mua.
Khi đường EMA đi ngang cắt qua lại đường giá: khi đó xác nhận đường giá sideway. Nó biểu thị sự không có xu hướng rõ ràng đối với EMA trong khung thời gian đó. Bạn nên chờ tín hiệu xác nhận rõ ràng trước khi quyết định giao dịch.

Chỉ số EMA càng nhỏ thì sẽ càng bám sát đường giá tuy nhiên cũng càng dễ bị nhiễu. Do đó, việc dùng EMA càng nhỏ để xác định xu hướng thì % chính xác không cao. Lời khuyên là nên sử dụng EMA 200 trên khung thời gian D1. Bạn có thể xác nhận xu hướng dài hạn của market một cách chính xác hơn. EMA cũng được coi là chỉ báo xác nhận xu hướng. Do độ trễ của nó đã khiến cho market chạy trước một khoảng thời gian.

Vai trò kháng cự và hỗ trợ tự động của EMA

Vì giá sẽ có khả năng quay lại test các đường EMA, khi đó giá sẽ có sự phản ứng nhất định. Từ đó có những cách giao dịch như sau:

Khi giá quay về EMA thì bạn hãy tiến hành vào lệnh theo xu hướng.
Trường hợp giá phá vỡ EMA xác nhận xu hướng đảo chiều thì bạn nên chờ backtest lại rồi mới vào lệnh theo xu hướng.

Sử dụng thêm các chỉ báo khác cùng lúc

Ngoài đường trung bình động thì còn khá nhiều chỉ báo phổ biến. Trong giao dịch bạn có thể sử dụng các đường Volume, RSI, Trendline,… để xác nhận tín hiệu nhiều lần tránh việc bị nhiễu thông tin.